Zahlungsverkehr / Finanzen
Die Finanzmodule Debitoren, Kreditoren und Kontoüberwachung / Kassenbuch wurden auf Basis von .NET komplett neu entwickelt. Hier findet die Vorbereitung zur Finanzbuchhaltung statt.
Die Programme können individuell konfiguriert, an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Betrieben angepasst werden. Auch Sicherheitseinbehalte und gesplittete Buchungen werden jetzt unterstützt.
Offene Posten Verwaltung Debitoren
Mit diesem Programm verwalten Sie die offenen Posten aus Regie- und Projektrechnungen, erfassen Zahlungseingänge, erledigen die Mahnungen und übergeben die Rechnungsdaten an eine FIBU-Schnittstelle.
- Flexible Ausgabe der Debitoren als: Mahnvorschlagsliste, Rechnungsausgangsliste, Überweisungsträger (auf individuellem Formular), Statistik
- Automatisches Mahnwesen, nach Mahnstufen, mit eigenem Formular
GoBD – Funktion „festschreiben“
Bei den Debitoren haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen festzuschreiben. Das heißt, die Daten der Rechnungen können dann in den Debitoren und auch in den entsprechenden Projekten und Regievorgängen nicht mehr verändert werden. Sollte nachträglich eine Änderung notwendig werden, muss eine Rechnungskorrektur (Gutschrift) und eine neue Rechnung erzeugt werden. Diese Festschreibung können Sie direkt bei der FIBU-Übergabe, oder separat im Stapel durchführen. Das Datum der Festschreibung ist sichtbar. Eine Festschreibung kann nachträglich nicht mehr aufgehoben werden.
Rechnungseingang Kreditoren
Mit diesem Programm verwalten Sie die Kreditoren (Rechnungen und Gutschriften), buchen Zahlungsausgänge (per Überweisung, Datenträger, Scheck oder manuell) und drucken Rechnungseingangslisten oder Zahlungsvorschlagslisten.
Kostenstellen können projektbezogen für die Nachkalkulation gebucht werden (Objektüberwachung).
FIBU Schnittstelle
Übergabe der Rechnungsdaten aus Debitoren und Kreditoren an eine der marktüblichen Finanzbuchhaltungs-Programme. Mit flexiblen Möglichkeiten der Eingrenzung. Frei konfigurierbar per CFG-Skript.
Kontoüberwachung / Kassenbuch
Mit diesem Programm buchen Sie die Belege und verwalten Ihre verschiedenen Konten und Kassen. Natürlich können Belege auch direkt aus der Debitoren- und Kreditoren-Datei übernommen werden.
Sie drucken übersichtliche Listen und erhalten unter Liquidität einen Gesamtüberblick der Finanzen.
Kassenbuch – GoBD Kasse
In der Kontoüberwachung kann bei einer Kassenbuch-Kasse die Option „GoBD Kasse“ aktiviert werden. Diese Option kann nicht nachträglich deaktiviert werden.
- Buchungen können dann nur noch am Tag der Anlage bearbeitet, gelöscht oder eingefügt werden.
- Manipulationen durch Umstellen der Server oder Client Uhrzeit sind nicht möglich.
- Sollen Buchungen nach dem Tag der Anlage bearbeitet oder gelöscht werden, geht dies nur noch über Stornieren. In diesem Fall wird eine Storno Buchung mit Soll/Haben gedreht erzeugt.
- Monatsabschlüsse sperren alle Buchungen.
- Nach einem Monatsabschluss können auch keine Buchungen mehr hinzugefügt werden.
- Monatsabschlüsse können nicht mehr wiederholt werden.